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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AP Constructions | 528 723.00 | 471 182.00 | 57 541.00 | 528 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 292.00 | 517 876.00 | 94 416.00 | 612 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 565.00 | 742 583.00 | 395 981.00 | 1 138 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 175.00 | 1 734 573.00 | 581 601.00 | 2 316 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BT Marchandises | 743 925.00 | | 743 925.00 | 743 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 530.00 | 199.00 | 32 331.00 | 32 530.00 |
BZ Autres créances | 156 405.00 | 15 100.00 | 141 305.00 | 156 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 682.00 | | 548 682.00 | 548 682.00 |
CF Disponibilités | 649 792.00 | | 649 792.00 | 649 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 818.00 | 15 299.00 | 2 145 519.00 | 2 160 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 993.00 | 1 749 872.00 | 2 727 121.00 | 4 476 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DG Autres réserves | 272 164.00 | | | 272 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
DL TOTAL (I) | 708 089.00 | | | 708 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 804.00 | | | 366 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 545.00 | | | 891 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 779.00 | | | 539 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EA Autres dettes | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 031.00 | | | 2 019 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 121.00 | | | 2 727 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 644.00 | | | 1 819 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 468 873.00 | | 11 468 873.00 | 11 468 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 522.00 | | 1 237 522.00 | 1 237 522.00 |
FG Production vendue services | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 848 453.00 | | 12 848 453.00 | 12 848 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 915 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 406 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 295.00 | | | 89 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 966 955.00 | | | 12 966 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 753.00 | | | 12 637 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 962.00 | | 46 055.00 | 2 272 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 2 316 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 2 279 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 369.00 | | 46 055.00 | 2 236 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 074.00 | 142 282.00 | 2 782.00 | 1 595 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 142.00 | 142 282.00 | 2 782.00 | 1 592 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 620.00 | 891 620.00 | | 891 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 780.00 | 539 780.00 | | 539 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 642.00 | 207 642.00 | | 207 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
UX Autres créances clients | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 805.00 | 167 418.00 | 199 387.00 | 366 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 603.00 | 210 941.00 | 33 662.00 | 244 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 031.00 | 1 819 644.00 | 199 387.00 | 2 019 031.00 |