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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 737.00 | 161 439.00 | 52 298.00 | 213 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 640.00 | 166 632.00 | 70 008.00 | 236 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 455.00 | 18 814.00 | 1 701 640.00 | 1 720 455.00 |
BZ Autres créances | 236 171.00 | | 236 171.00 | 236 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 956 626.00 | 18 814.00 | 1 937 812.00 | 1 956 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 267.00 | 185 446.00 | 2 007 820.00 | 2 193 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 729.00 | -101 721.00 | | -509 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 672.00 | -408 007.00 | | -250 672.00 |
DL TOTAL (I) | -603 401.00 | -352 729.00 | | -603 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 397.00 | 1 418 935.00 | | 1 367 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 542.00 | 1 235 482.00 | | 941 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 086.00 | 406 720.00 | | 291 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 281.00 | | |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 1 053.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 221.00 | 3 064 473.00 | | 2 611 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 820.00 | 2 711 744.00 | | 2 007 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 810.00 | | 2 825 810.00 | 2 825 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 810.00 | | 2 825 810.00 | 2 825 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -20 828.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 219.00 | 3 528 044.00 | | 2 909 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 891.00 | 3 936 052.00 | | 3 159 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 672.00 | -408 008.00 | | -250 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 930.00 | | 19 065.00 | 218 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355.00 | | 236 640.00 | 1 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | | 231 447.00 | 1 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 737.00 | | 19 065.00 | 213 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 254.00 | 20 377.00 | | 146 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 062.00 | 20 377.00 | | 141 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 786.00 | 7 011.00 | 81 984.00 | 93 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 786.00 | 7 011.00 | 81 984.00 | 93 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 786.00 | 7 011.00 | 81 984.00 | 93 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | 81 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 397.00 | 1 367 397.00 | | 1 367 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 542.00 | 941 542.00 | | 941 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 455.00 | | | 1 720 455.00 |
VB T. V. A. | 195 937.00 | | | 195 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 626.00 | 1 834 469.00 | 122 157.00 | 1 956 626.00 |
VW T.V.A. | 286 022.00 | 286 022.00 | | 286 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 221.00 | 2 611 221.00 | | 2 611 221.00 |