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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 012.00 | 15 142.00 | 29 870.00 | 45 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 149.00 | 220 115.00 | 69 034.00 | 289 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 162.00 | 235 257.00 | 98 905.00 | 334 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 639.00 | 12 151.00 | 1 866 487.00 | 1 878 639.00 |
BZ Autres créances | 177 547.00 | | 177 547.00 | 177 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 882.00 | 12 151.00 | 2 046 730.00 | 2 058 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 043.00 | 247 408.00 | 2 145 635.00 | 2 393 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DH Report à nouveau | 184 239.00 | 599.00 | | 184 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 419.00 | 193 306.00 | | -42 419.00 |
DL TOTAL (I) | 251 485.00 | 293 905.00 | | 251 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398.00 | 3 557.00 | | 3 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 179.00 | 821 688.00 | | 721 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 911.00 | 953 491.00 | | 843 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 748.00 | 283 895.00 | | 320 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | 8 910.00 | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 3 553.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 150.00 | 2 075 094.00 | | 1 894 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 635.00 | 2 368 998.00 | | 2 145 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 690.00 | | 3 117 690.00 | 3 117 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 690.00 | | 3 117 690.00 | 3 117 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 545.00 | 3 308 951.00 | | 3 141 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 965.00 | 3 115 645.00 | | 3 183 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 419.00 | 193 306.00 | | -42 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 933.00 | | 16 751.00 | 317 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522.00 | | 334 162.00 | 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | 289 149.00 | 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 920.00 | | 16 751.00 | 272 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 612.00 | 37 645.00 | | 197 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 178.00 | 7 964.00 | | 7 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 434.00 | 29 681.00 | | 190 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | 14 074.00 | 2 711.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 14 074.00 | 2 711.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 14 074.00 | 2 711.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 074.00 | 2 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 179.00 | 721 179.00 | | 721 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 911.00 | 843 911.00 | | 843 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 639.00 | | | 1 878 639.00 |
VB T. V. A. | 174 148.00 | | | 174 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 185.00 | 2 004 200.00 | 51 985.00 | 2 056 185.00 |
VW T.V.A. | 314 521.00 | 314 521.00 | | 314 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 150.00 | 1 894 150.00 | | 1 894 150.00 |