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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 012.00 | 23 106.00 | 21 906.00 | 45 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 841.00 | 248 378.00 | 67 462.00 | 315 841.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 431.00 | 271 484.00 | 104 947.00 | 376 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 591.00 | 18 526.00 | 2 265 065.00 | 2 283 591.00 |
BZ Autres créances | 159 495.00 | | 159 495.00 | 159 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 160.00 | 18 526.00 | 2 441 634.00 | 2 460 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 591.00 | 290 010.00 | 2 546 581.00 | 2 836 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
DH Report à nouveau | 141 820.00 | 184 239.00 | | 141 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 673.00 | -42 419.00 | | 219 673.00 |
DL TOTAL (I) | 471 158.00 | 251 485.00 | | 471 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 784.00 | 3 398.00 | | 12 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 359.00 | 721 179.00 | | 638 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 780.00 | 843 911.00 | | 964 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 764.00 | 320 748.00 | | 436 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 693.00 | 1 917.00 | | 18 693.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 2 997.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 423.00 | 1 894 150.00 | | 2 075 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 581.00 | 2 145 635.00 | | 2 546 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 959.00 | 1 149.00 | 3 658 108.00 | 3 656 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 959.00 | 1 149.00 | 3 658 108.00 | 3 656 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 365.00 | 3 141 545.00 | | 3 667 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 692.00 | 3 183 965.00 | | 3 447 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 673.00 | -42 419.00 | | 219 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 162.00 | | 42 269.00 | 334 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 149.00 | | 42 269.00 | 289 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 257.00 | 36 227.00 | | 235 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 142.00 | 7 964.00 | | 15 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 115.00 | 28 263.00 | | 220 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 151.00 | 11 998.00 | 5 623.00 | 12 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 151.00 | 11 998.00 | 5 623.00 | 12 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 151.00 | 11 998.00 | 5 623.00 | 12 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 998.00 | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 780.00 | 964 780.00 | | 964 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 591.00 | 2 261 594.00 | 21 997.00 | 2 283 591.00 |
VB T. V. A. | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 359.00 | 638 359.00 | | 638 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 087.00 | 2 421 090.00 | 21 997.00 | 2 443 087.00 |
VW T.V.A. | 421 149.00 | 421 149.00 | | 421 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 423.00 | 2 075 423.00 | | 2 075 423.00 |