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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 012.00 | 7 177.00 | 37 834.00 | 45 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 398.00 | 190 434.00 | 81 964.00 | 272 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 932.00 | 197 612.00 | 120 320.00 | 317 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 221.00 | 788.00 | 1 612 432.00 | 1 613 221.00 |
BZ Autres créances | 633 772.00 | | 633 772.00 | 633 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 466.00 | 788.00 | 2 248 677.00 | 2 249 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 399.00 | 198 401.00 | 2 368 998.00 | 2 567 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 157 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | -509 729.00 | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 305.00 | -250 672.00 | | 193 305.00 |
DL TOTAL (I) | 293 904.00 | -603 401.00 | | 293 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556.00 | 4 128.00 | | 3 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 688.00 | 1 367 397.00 | | 821 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 491.00 | 941 542.00 | | 953 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 894.00 | 291 086.00 | | 283 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 7 067.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 093.00 | 2 611 221.00 | | 2 075 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 998.00 | 2 007 820.00 | | 2 368 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 208.00 | | 3 282 208.00 | 3 282 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 208.00 | | 3 282 208.00 | 3 282 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 1 363.00 | | 2 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 1 363.00 | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | 1 363.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 951.00 | 2 909 219.00 | | 3 308 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 645.00 | 3 159 891.00 | | 3 115 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 306.00 | -250 672.00 | | 193 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 639.00 | | 99 002.00 | 236 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 710.00 | | 317 931.00 | 17 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | 272 920.00 | 17 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | 39 820.00 | 5 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 447.00 | | 59 182.00 | 231 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 631.00 | 30 980.00 | | 166 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | 1 986.00 | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 439.00 | 28 994.00 | | 161 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 814.00 | 6 296.00 | 24 322.00 | 18 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 814.00 | 6 296.00 | 24 322.00 | 18 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 814.00 | 6 296.00 | 24 322.00 | 18 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 296.00 | 24 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821 688.00 | 821 688.00 | | 821 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 491.00 | 953 491.00 | | 953 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 221.00 | | | 1 613 221.00 |
VB T. V. A. | 162 304.00 | | | 162 304.00 |
VC Groupe et associés | 471 468.00 | | | 471 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 993.00 | 2 239 435.00 | 7 558.00 | 2 246 993.00 |
VW T.V.A. | 271 212.00 | 271 212.00 | | 271 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 093.00 | 2 075 093.00 | | 2 075 093.00 |