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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 435 532.00 | 532 804.00 | 902 727.00 | 1 435 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 532.00 | 532 804.00 | 902 727.00 | 1 435 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 898.00 | | 337 898.00 | 337 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 129.00 | 15 645.00 | 29 484.00 | 45 129.00 |
BZ Autres créances | 136 432.00 | 11 217.00 | 125 215.00 | 136 432.00 |
CF Disponibilités | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 361.00 | 26 861.00 | 503 500.00 | 530 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 893.00 | 559 666.00 | 1 406 227.00 | 1 965 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 476.00 | | | -21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 712.00 | | | 357 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 791.00 | | | 750 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 178.00 | | | 1 389 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 227.00 | | | 1 406 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 606.00 | | | 1 165 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
FG Production vendue services | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
FM Production stockée | | | -62 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 476.00 | | | -21 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 532.00 | | 130 000.00 | 1 305 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 532.00 | | 130 000.00 | 1 305 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 435.00 | 69 370.00 | | 463 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 435.00 | 69 370.00 | | 463 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VB T. V. A. | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 712.00 | 138 490.00 | 201 750.00 | 357 712.00 |
VI Groupe et associés | 746 441.00 | 746 441.00 | | 746 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 990.00 | 164 216.00 | 18 773.00 | 182 990.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 178.00 | 1 165 606.00 | 206 100.00 | 1 389 178.00 |