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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
AP Constructions | 2 475 476.00 | 897 654.00 | 1 577 822.00 | 2 475 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 055.00 | 897 654.00 | 1 764 401.00 | 2 662 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 986.00 | | 336 986.00 | 336 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
BZ Autres créances | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
CF Disponibilités | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 840.00 | | 651 840.00 | 651 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 680.00 | 897 654.00 | 2 450 026.00 | 3 347 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 043.00 | | | -56 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 039.00 | | | -14 039.00 |
DL TOTAL (I) | -30 082.00 | | | -30 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 728.00 | | | 842 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 057.00 | | | 1 376 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 239.00 | | | 250 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | | | 83.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 108.00 | | | 2 480 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 026.00 | | | 2 450 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 315.00 | | | 1 778 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 179.00 | | 359 936.00 | 2 393 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 060.00 | 2 662 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 060.00 | 2 626 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 179.00 | | 359 736.00 | 2 358 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 200.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 705.00 | 113 400.00 | 1 450.00 | 785 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 704.00 | 113 400.00 | 1 450.00 | 785 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 981.00 | 180 000.00 | 7 981.00 | 187 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VB T. V. A. | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 728.00 | 148 916.00 | 541 488.00 | 842 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 076.00 | 1 188 076.00 | | 1 188 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 108.00 | 1 778 315.00 | 549 469.00 | 2 480 108.00 |