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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 567 532.00 | 609 861.00 | 957 671.00 | 1 567 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 532.00 | 609 861.00 | 957 671.00 | 1 567 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 548.00 | | 171 548.00 | 171 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 339.00 | 15 645.00 | 50 694.00 | 66 339.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | 11 217.00 | 24 454.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 611.00 | 26 861.00 | 312 750.00 | 339 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 143.00 | 636 722.00 | 1 270 421.00 | 1 907 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 951.00 | | | -22 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 949.00 | | | 285 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 434.00 | | | 853 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 175.00 | | | 1 261 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 421.00 | | | 1 270 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 727.00 | | | 1 109 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
FG Production vendue services | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 403.00 | | 233 403.00 | 233 403.00 |
FM Production stockée | | | -166 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -47 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -176.00 | | | -176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -176.00 | | | -176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 803.00 | | | -7 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 532.00 | | 132 000.00 | 1 435 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 532.00 | | 132 000.00 | 1 435 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 804.00 | 77 057.00 | | 532 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 804.00 | 77 056.00 | | 532 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 170.00 | 65 000.00 | 4 170.00 | 69 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 949.00 | 138 671.00 | 147 278.00 | 285 949.00 |
VI Groupe et associés | 784 264.00 | 784 264.00 | | 784 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 594.00 | 84 821.00 | 18 773.00 | 103 594.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 175.00 | 1 109 727.00 | 151 448.00 | 1 261 175.00 |