| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 1 653 041.00 | 692 461.00 | 960 580.00 | 1 653 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 941.00 | 692 461.00 | 1 003 480.00 | 1 695 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 548.00 | | 171 548.00 | 171 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CF Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 014.00 | | 207 014.00 | 207 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 955.00 | 692 461.00 | 1 210 494.00 | 1 902 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 754.00 | | | -30 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 614.00 | | | 995 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 207.00 | | | 1 203 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 494.00 | | | 1 210 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 664.00 | | | 1 090 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 266.00 | | | 104 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 532.00 | | 93 409.00 | 1 567 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 532.00 | | 93 409.00 | 1 567 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 861.00 | 82 600.00 | | 609 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 861.00 | 82 600.00 | | 609 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |