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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 397.00 | 34 588.00 | 4 809.00 | 39 397.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 697.00 | 35 638.00 | 7 059.00 | 42 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
072 Créances – Autres | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
084 Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
110 Total général Actif | 98 917.00 | 35 638.00 | 63 279.00 | 98 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 842.00 | 135 359.00 | | 132 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 47 393.00 | 37 740.00 | | 47 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 236.00 | 180 100.00 | | 182 236.00 |
242 Autres charges externes. | 106 067.00 | 79 711.00 | | 106 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 896.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 601.00 | 85 451.00 | | 82 601.00 |
252 Charges sociales | 15 367.00 | 13 799.00 | | 15 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | 5 051.00 | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 463.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 007.00 | 186 370.00 | | 211 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 772.00 | -6 271.00 | | -28 772.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 611.00 | 33 471.00 | | 46 611.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 105.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 322.00 | 27 118.00 | | 30 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 511.00 | 32.00 | | -12 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |