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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 594.00 | 1 150.00 | 1 444.00 | 2 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 708.00 | 32 606.00 | 3 102.00 | 35 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 552.00 | 33 756.00 | 6 796.00 | 40 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
110 Total général Actif | 94 922.00 | 33 756.00 | 61 166.00 | 94 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 014.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 124.00 | 141 029.00 | | 132 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 447.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 35 781.00 | 35 649.00 | | 35 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 905.00 | 178 124.00 | | 170 905.00 |
242 Autres charges externes. | 92 828.00 | 90 787.00 | | 92 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 202.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 499.00 | 66 626.00 | | 56 499.00 |
252 Charges sociales | 21 004.00 | 23 743.00 | | 21 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 1 591.00 | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 800.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 069.00 | 184 749.00 | | 174 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 164.00 | -6 624.00 | | -3 164.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 7 085.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 124.00 | 185.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 887.00 | 277.00 | | 2 887.00 |