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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 138.00 | 1 843.00 | 2 295.00 | 4 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 068.00 | 34 115.00 | 1 953.00 | 36 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 456.00 | 35 958.00 | 6 498.00 | 42 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
110 Total général Actif | 87 563.00 | 35 958.00 | 51 605.00 | 87 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 822.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 647.00 | 132 124.00 | | 141 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 28 731.00 | 35 781.00 | | 28 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 378.00 | 170 905.00 | | 170 378.00 |
242 Autres charges externes. | 83 703.00 | 92 828.00 | | 83 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 1 433.00 | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 022.00 | 56 499.00 | | 69 022.00 |
252 Charges sociales | 25 201.00 | 21 004.00 | | 25 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 511.00 | 2 077.00 | | 2 511.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 227.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 777.00 | 174 069.00 | | 181 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 399.00 | -3 164.00 | | -11 399.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | 6 250.00 | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 124.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 291.00 | 76.00 | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 229.00 | 2 887.00 | | -11 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30.00 | | | 30.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 309.00 | | | 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 309.00 | | | 309.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 309.00 | | | 309.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |