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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 001.00 | 34 468.00 | 5 532.00 | 40 001.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 301.00 | 35 518.00 | 7 782.00 | 43 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
084 Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
110 Total général Actif | 79 072.00 | 35 518.00 | 43 554.00 | 79 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 890.00 | 132 842.00 | | 142 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 54 064.00 | 47 393.00 | | 54 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 954.00 | 182 236.00 | | 196 954.00 |
242 Autres charges externes. | 128 276.00 | 106 067.00 | | 128 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 2 595.00 | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 549.00 | 82 601.00 | | 77 549.00 |
252 Charges sociales | 16 806.00 | 15 367.00 | | 16 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 3 839.00 | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 1 229.00 | 539.00 | | 1 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 003.00 | 211 007.00 | | 228 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 049.00 | -28 772.00 | | -31 049.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 440.00 | 46 611.00 | | 16 440.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 73.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 30 322.00 | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 438.00 | -12 511.00 | | -15 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 158.00 | | | 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |