| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 454.00 | 2 096.00 | 3 550.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | 4 437.00 | 1 416.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 49 758.00 | 771.00 | 48 988.00 | 49 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 410.00 | 163 682.00 | 728.00 | 164 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 735.00 | 76 096.00 | -34 361.00 | 41 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 260.00 | 246 441.00 | 429 820.00 | 676 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CF Disponibilités | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 055.00 | 246 441.00 | 484 614.00 | 731 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DH Report à nouveau | 54 643.00 | -27 723.00 | | 54 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 002.00 | 85 242.00 | | 57 002.00 |
DL TOTAL (I) | 174 521.00 | 117 519.00 | | 174 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 350.00 | 1 816.00 | | 129 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 029.00 | 284 673.00 | | 134 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 981.00 | 34 480.00 | | 32 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733.00 | 20 575.00 | | 13 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 093.00 | 354 758.00 | | 310 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 614.00 | 472 277.00 | | 484 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 366.00 | 341 615.00 | | 211 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 172.00 | | 638 172.00 | 638 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 172.00 | | 638 172.00 | 638 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 330.00 | | 917.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 937.00 | 4 027.00 | | 3 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 584.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 584.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 31.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 553.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 12 069.00 | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 666.00 | 715 066.00 | | 641 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 663.00 | 629 824.00 | | 584 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 002.00 | 85 242.00 | | 57 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 831.00 | | | 697 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 571.00 | 676 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 571.00 | 261 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 139.00 | 8 872.00 | 21 571.00 | 259 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 479.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 164.00 | 8 394.00 | 21 571.00 | 258 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 350.00 | 30 623.00 | 98 727.00 | 129 350.00 |
VI Groupe et associés | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 385.00 | 16 062.00 | 23 323.00 | 39 385.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 093.00 | 211 366.00 | 98 727.00 | 310 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 174.00 | 11 693.00 | | 14 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | 4 994.00 | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 121 036.00 | 131 778.00 | | 121 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 624.00 | 85 292.00 | | 81 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 47 428.00 | 107 026.00 | | 47 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 717.00 | 2 815.00 | | 7 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 703.00 | 8 362.00 | | 8 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 877.00 | 20 055.00 | | 22 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 078.00 | 71 119.00 | | 68 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 884.00 | 54 540.00 | | 47 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 202.00 | 331 905.00 | | 263 202.00 |