| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 063.00 | 487.00 | 3 550.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AP Constructions | 75 060.00 | 51 870.00 | 23 191.00 | 75 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 606.00 | 168 486.00 | 16 120.00 | 184 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 180.00 | 45 346.00 | 15 835.00 | 61 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 202.00 | 274 617.00 | 466 585.00 | 741 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CF Disponibilités | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 072.00 | 274 617.00 | 522 455.00 | 797 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 742.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 098.00 | 109 092.00 | | 159 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 649.00 | 50 265.00 | | -8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 216 449.00 | 225 098.00 | | 216 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 209.00 | 89 503.00 | | 48 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 390.00 | 142 592.00 | | 148 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 715.00 | 35 723.00 | | 53 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 23 553.00 | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 634.00 | 10 770.00 | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 655.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 005.00 | 302 795.00 | | 306 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 455.00 | 527 894.00 | | 522 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 322.00 | 218 857.00 | | 237 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 442.00 | | 600 442.00 | 600 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 442.00 | | 600 442.00 | 600 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 722.00 | 638 674.00 | | 607 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 371.00 | 588 410.00 | | 616 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 649.00 | 50 265.00 | | -8 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 726.00 | 5 016.00 | | 4 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 080.00 | | 26 122.00 | 715 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 577.00 | | 26 122.00 | 300 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 935.00 | 12 682.00 | | 261 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 507.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 380.00 | 12 175.00 | | 259 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 209.00 | 33 241.00 | 14 968.00 | 48 209.00 |
VI Groupe et associés | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 567.00 | 33 244.00 | 23 323.00 | 56 567.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 290.00 | 237 322.00 | 14 968.00 | 252 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 787.00 | 13 703.00 | | 14 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 691.00 | 12 832.00 | | 6 691.00 |
ST Autres comptes | 144 666.00 | 156 834.00 | | 144 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 509.00 | 83 195.00 | | 84 509.00 |
YT Sous‐traitance | 70 885.00 | 53 535.00 | | 70 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 347.00 | 6 406.00 | | 8 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 058.00 | 1 436.00 | | 20 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 845.00 | 15 139.00 | | 34 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 046.00 | 66 003.00 | | 62 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 154.00 | 58 044.00 | | 55 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 099.00 | 313 101.00 | | 315 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |