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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AP Constructions | 79 646.00 | 56 466.00 | 23 179.00 | 79 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 788.00 | 172 700.00 | 20 087.00 | 192 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 330.00 | 47 993.00 | 16 337.00 | 64 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 120.00 | 286 564.00 | 470 557.00 | 757 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 084.00 | 286 564.00 | 669 520.00 | 956 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 449.00 | 159 098.00 | | 150 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 334.00 | -8 649.00 | | 118 334.00 |
DL TOTAL (I) | 334 784.00 | 216 449.00 | | 334 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 576.00 | 48 209.00 | | 39 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 850.00 | 148 390.00 | | 150 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 750.00 | 53 715.00 | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 442.00 | 42 027.00 | | 66 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 880.00 | 12 634.00 | | 46 880.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 1 030.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 247.00 | 306 005.00 | | 324 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 520.00 | 522 455.00 | | 669 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 497.00 | 237 322.00 | | 304 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 991.00 | | 600 991.00 | 600 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 991.00 | | 600 991.00 | 600 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 385.00 | 607 722.00 | | 677 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 051.00 | 616 371.00 | | 559 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 334.00 | -8 649.00 | | 118 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 404.00 | 4 726.00 | | 7 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 202.00 | | 16 918.00 | 741 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 757 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 342 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 699.00 | | 16 918.00 | 326 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 617.00 | 12 946.00 | 1 000.00 | 274 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 487.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 555.00 | 12 459.00 | 1 000.00 | 271 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VI Groupe et associés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 992.00 | 56 669.00 | 23 323.00 | 79 992.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 497.00 | 304 497.00 | | 304 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 933.00 | 14 787.00 | | 14 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 267.00 | 6 691.00 | | 6 267.00 |
ST Autres comptes | 122 638.00 | 144 666.00 | | 122 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 399.00 | 84 509.00 | | 79 399.00 |
YT Sous‐traitance | 65 451.00 | 70 885.00 | | 65 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 294.00 | 8 347.00 | | 4 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 741.00 | 20 058.00 | | 11 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 674.00 | 34 845.00 | | 26 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 877.00 | 62 046.00 | | 62 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 383.00 | 55 154.00 | | 51 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 049.00 | 315 099.00 | | 278 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |