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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 630.00 | | 387 630.00 | 387 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 933.00 | 1 617.00 | 3 550.00 |
AN Terrains | 5 854.00 | 5 593.00 | 260.00 | 5 854.00 |
AP Constructions | 49 758.00 | 39 911.00 | 9 847.00 | 49 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 410.00 | 164 229.00 | 181.00 | 164 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 379.00 | 41 295.00 | 6 084.00 | 47 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 904.00 | 252 962.00 | 428 943.00 | 681 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 302.00 | 252 962.00 | 510 340.00 | 763 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726.00 | 2 876.00 | | 5 726.00 |
DH Report à nouveau | 108 795.00 | 54 643.00 | | 108 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | 57 002.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 174 834.00 | 174 521.00 | | 174 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 449.00 | 129 350.00 | | 115 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 983.00 | 134 029.00 | | 136 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 32 981.00 | | 42 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 616.00 | 13 733.00 | | 14 616.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 507.00 | 310 093.00 | | 335 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 340.00 | 484 614.00 | | 510 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 698.00 | 211 366.00 | | 228 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 956.00 | | 527 956.00 | 527 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 956.00 | | 527 956.00 | 527 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 917.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 937.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | 534.00 | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | 534.00 | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | 489.00 | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 329.00 | 641 666.00 | | 539 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 016.00 | 584 663.00 | | 539 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | 57 002.00 | | 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 260.00 | | 5 644.00 | 676 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 180.00 | | | 391 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 757.00 | | 5 644.00 | 261 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 441.00 | 6 521.00 | | 246 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 479.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 986.00 | 6 043.00 | | 244 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 449.00 | 33 522.00 | 81 927.00 | 115 449.00 |
VI Groupe et associés | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 013.00 | 51 690.00 | 23 323.00 | 75 013.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 625.00 | 228 698.00 | 81 927.00 | 310 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 126.00 | 14 174.00 | | 21 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 741.00 | 5 397.00 | | 17 741.00 |
ST Autres comptes | 132 775.00 | 121 036.00 | | 132 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 185.00 | 81 624.00 | | 81 185.00 |
YT Sous‐traitance | 44 371.00 | 47 428.00 | | 44 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 523.00 | 7 717.00 | | 8 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 701.00 | 8 703.00 | | 8 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 827.00 | 22 877.00 | | 29 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 576.00 | 68 078.00 | | 55 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 814.00 | 47 884.00 | | 50 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 595.00 | 263 202.00 | | 284 595.00 |