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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 4 850.00 | 3 638.00 | 1 213.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 995.00 | 81 200.00 | 16 794.00 | 97 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 164.00 | 50 434.00 | 14 730.00 | 65 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 228.00 | 135 271.00 | 404 956.00 | 540 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 274.00 | | 150 274.00 | 150 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 502.00 | 135 271.00 | 555 231.00 | 690 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 217 216.00 | 166 074.00 | | 217 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 51 141.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 616.00 | 221 616.00 | | 258 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 041.00 | 146 171.00 | | 105 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 29 724.00 | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 940.00 | 66 492.00 | | 68 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 614.00 | 343 697.00 | | 296 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 231.00 | 565 313.00 | | 555 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 614.00 | 263 717.00 | | 296 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 062.00 | 1 148.00 | | 25 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 257.00 | 14 704.00 | 1 690.00 | 122 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 258.00 | 14 704.00 | 1 690.00 | 122 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 548.00 | 73 329.00 | 6 219.00 | 79 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 614.00 | 296 614.00 | | 296 614.00 |