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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 292.00 | 49 181.00 | 29 112.00 | 78 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 958.00 | 50 741.00 | 16 217.00 | 66 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 320.00 | 104 772.00 | 418 548.00 | 523 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 174 749.00 | | 174 749.00 | 174 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 842.00 | | 313 842.00 | 313 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 161.00 | 104 772.00 | 732 390.00 | 837 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 232.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 384.00 | 182 110.00 | | 310 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 169.00 | 149 126.00 | | 108 169.00 |
DL TOTAL (I) | 583 552.00 | 492 468.00 | | 583 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 43 092.00 | | 76 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 125.00 | 100 340.00 | | 72 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 837.00 | 219 431.00 | | 148 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 390.00 | 711 898.00 | | 732 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 837.00 | 176 503.00 | | 148 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 703.00 | | 507 703.00 | 507 703.00 |
FG Production vendue services | 1 002 587.00 | | 1 002 587.00 | 1 002 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 290.00 | | 1 510 290.00 | 1 510 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 793.00 | 7 377.00 | | 5 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 152.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | 51 111.00 | | 33 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 249.00 | 1 396 295.00 | | 1 516 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 080.00 | 1 247 170.00 | | 1 408 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 169.00 | 149 126.00 | | 108 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 425.00 | 6 450.00 | | 12 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 264.00 | 10 508.00 | | 94 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 264.00 | 10 508.00 | | 94 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 69 788.00 | 7 219.00 | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 837.00 | 148 837.00 | | 148 837.00 |