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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 4 850.00 | 4 608.00 | 243.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 004.00 | 85 493.00 | 8 511.00 | 94 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 336.00 | 56 051.00 | 9 285.00 | 65 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 409.00 | 146 152.00 | 391 258.00 | 537 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | 751.00 | 10 281.00 | 11 032.00 |
BZ Autres créances | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CF Disponibilités | 35 499.00 | | 35 499.00 | 35 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 992.00 | 751.00 | 197 240.00 | 197 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 401.00 | 146 903.00 | 588 498.00 | 735 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 116 312.00 | 254 216.00 | | 116 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 613.00 | 21 406.00 | | 86 613.00 |
DL TOTAL (I) | 353 325.00 | 280 022.00 | | 353 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 865.00 | 61 425.00 | | 99 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 772.00 | 95 502.00 | | 53 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 17 168.00 | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 234.00 | 61 264.00 | | 62 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 173.00 | 235 359.00 | | 235 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 498.00 | 515 381.00 | | 588 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 119.00 | 235 358.00 | | 156 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 33 873.00 | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 474.00 | 10 433.00 | 9 755.00 | 145 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 474.00 | 10 433.00 | 9 755.00 | 145 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 865.00 | 20 811.00 | 79 055.00 | 99 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 374.00 | 86 155.00 | 7 219.00 | 93 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 173.00 | 156 119.00 | 79 055.00 | 235 173.00 |