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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
AP Constructions | 4 850.00 | 4 123.00 | 728.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 297.00 | 87 631.00 | 13 667.00 | 101 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 514.00 | 53 721.00 | 10 792.00 | 64 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 880.00 | 145 474.00 | 397 406.00 | 542 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BZ Autres créances | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
CF Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 855.00 | 145 474.00 | 515 381.00 | 660 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 254 216.00 | 217 216.00 | | 254 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 406.00 | 37 000.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 280 022.00 | 258 616.00 | | 280 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 425.00 | 105 041.00 | | 61 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 502.00 | 101 311.00 | | 95 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 21 322.00 | | 17 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 264.00 | 68 940.00 | | 61 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 359.00 | 296 614.00 | | 235 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 381.00 | 555 231.00 | | 515 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 178.00 | 53 959.00 | 6 219.00 | 60 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 359.00 | 235 358.00 | | 235 359.00 |