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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 989.00 | 457.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 651.00 | 27 192.00 | 74 459.00 | 101 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 413.00 | 3 994.00 | 114 420.00 | 118 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 684.00 | 42 474.00 | 1 779 210.00 | 1 821 684.00 |
BT Marchandises | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CF Disponibilités | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 525.00 | | 354 525.00 | 354 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 209.00 | 42 474.00 | 2 133 735.00 | 2 176 209.00 |
CU Autres participations | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 784 427.00 | 628 967.00 | | 784 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 952.00 | 155 460.00 | | 180 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 379.00 | 916 427.00 | | 1 097 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 894.00 | 923 580.00 | | 861 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 261.00 | 43 156.00 | | 51 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 102 843.00 | | 78 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | 46 729.00 | | 44 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 356.00 | 1 116 309.00 | | 1 036 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 735.00 | 2 032 735.00 | | 2 133 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 900.00 | 334 879.00 | | 330 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 282.00 | | 90 049.00 | 1 734 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 646.00 | 133 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646.00 | 1 821 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 970.00 | | 74 427.00 | 38 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 312.00 | | 15 621.00 | 120 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 903.00 | 5 578.00 | | 32 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | 5 578.00 | | 32 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 940.00 | 4 990.00 | | 34 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 499.00 | | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | 499.00 | | 3 494.00 |
UG ‐ Financières | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 413.00 | 118 413.00 | | 118 413.00 |
UX Autres créances clients | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 744.00 | 156 288.00 | 648 612.00 | 861 744.00 |
VI Groupe et associés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 320.00 | | | 81 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 003.00 | | | 143 003.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 356.00 | 330 900.00 | 648 612.00 | 1 036 356.00 |