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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 866.00 | 38.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 363.00 | 45 111.00 | 47 252.00 | 92 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 427.00 | 6 498.00 | 178 929.00 | 185 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 499.00 | 63 775.00 | 1 820 723.00 | 1 884 499.00 |
BT Marchandises | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 939.00 | | 261 939.00 | 261 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 438.00 | 63 775.00 | 2 082 663.00 | 2 146 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 427.00 | | | 185 427.00 |
CU Autres participations | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 494.00 | 1 431 744.00 | | 1 572 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 370.00 | 140 751.00 | | 141 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 864.00 | 1 704 494.00 | | 1 845 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 855.00 | 222 625.00 | | 56 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 430.00 | 49 578.00 | | 73 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 89 495.00 | | 75 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 041.00 | 30 552.00 | | 30 041.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 798.00 | 392 249.00 | | 236 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 663.00 | 2 096 744.00 | | 2 082 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 410.00 | 335 406.00 | | 231 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 451.00 | | 16 048.00 | 1 868 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 508.00 | | 59.00 | 104 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 943.00 | | 15 989.00 | 188 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 715.00 | 5 562.00 | | 51 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | 5 562.00 | | 51 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 466.00 | 32.00 | | 6 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 466.00 | 32.00 | | 6 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 466.00 | 32.00 | | 6 466.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 844.00 | 51 455.00 | 5 389.00 | 56 844.00 |
VI Groupe et associés | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 553.00 | 248 553.00 | | 248 553.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 798.00 | 231 410.00 | 5 389.00 | 236 798.00 |