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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 363.00 | 50 394.00 | 41 969.00 | 92 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 751.00 | 6 991.00 | 195 759.00 | 202 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 005.00 | 69 569.00 | 1 832 436.00 | 1 902 005.00 |
BT Marchandises | 106 184.00 | | 106 184.00 | 106 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 232.00 | | 338 232.00 | 338 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 237.00 | 69 569.00 | 2 170 668.00 | 2 240 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 751.00 | | | 202 751.00 |
CU Autres participations | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 864.00 | 1 572 494.00 | | 1 713 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 423.00 | 141 370.00 | | 129 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 287.00 | 1 845 864.00 | | 1 975 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 390.00 | 56 855.00 | | 5 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 330.00 | 73 430.00 | | 93 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 75 104.00 | | 66 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 725.00 | 30 041.00 | | 28 725.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 381.00 | 236 798.00 | | 195 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 668.00 | 2 082 663.00 | | 2 170 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 381.00 | 231 410.00 | | 195 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 499.00 | | 17 526.00 | 1 884 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 902 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 104 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 932.00 | | 17 526.00 | 204 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 277.00 | 5 320.00 | 20.00 | 57 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 277.00 | 5 320.00 | 20.00 | 57 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 498.00 | 493.00 | | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 493.00 | | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 493.00 | | 6 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 751.00 | 202 751.00 | | 202 751.00 |
UX Autres créances clients | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VI Groupe et associés | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 705.00 | 262 705.00 | | 262 705.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 381.00 | 195 381.00 | | 195 381.00 |