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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AP Constructions | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904.00 | 2 517.00 | 387.00 | 2 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 751.00 | 28 857.00 | 63 894.00 | 92 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 934.00 | 4 445.00 | 134 489.00 | 138 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 494.00 | 45 118.00 | 1 792 375.00 | 1 837 494.00 |
BT Marchandises | 113 879.00 | | 113 879.00 | 113 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BZ Autres créances | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 489.00 | | 289 489.00 | 289 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 983.00 | 45 118.00 | 2 081 864.00 | 2 126 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
CU Autres participations | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 046.00 | 965 379.00 | | 1 149 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 478.00 | 183 667.00 | | 137 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 524.00 | 1 281 046.00 | | 1 418 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 952.00 | 705 578.00 | | 546 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | 667.00 | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 96 813.00 | | 74 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 958.00 | 35 817.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 340.00 | 838 875.00 | | 663 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 864.00 | 2 119 921.00 | | 2 081 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 429.00 | 292 019.00 | | 277 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 270.00 | | 40 002.00 | 1 824 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 129.00 | 157 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 1 837 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 104 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 855.00 | | 2 750.00 | 113 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 415.00 | | 37 252.00 | 135 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 565.00 | 6 759.00 | 11 650.00 | 45 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 6 759.00 | 11 650.00 | 45 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 315.00 | 130.00 | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 130.00 | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 130.00 | | 4 315.00 |
UG ‐ Financières | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 934.00 | 138 934.00 | | 138 934.00 |
UX Autres créances clients | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 856.00 | 160 945.00 | 385 911.00 | 546 856.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VP Divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 360.00 | 237 360.00 | | 237 360.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 340.00 | 277 429.00 | 385 911.00 | 663 340.00 |