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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 4 638.00 | 2 702.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 517.00 | 67 874.00 | 106 643.00 | 174 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 567.00 | 86 320.00 | 56 246.00 | 142 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 424.00 | 158 832.00 | 165 591.00 | 324 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 362.00 | 4 583.00 | 88 779.00 | 93 362.00 |
BZ Autres créances | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
CF Disponibilités | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 405.00 | 4 583.00 | 237 822.00 | 242 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 830.00 | 163 416.00 | 403 413.00 | 566 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 578.00 | 114 721.00 | | 125 578.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 10 856.00 | | 10 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 416.00 | 8 786.00 | | 7 416.00 |
DK Provisions réglementées | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 155 912.00 | 146 362.00 | | 155 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 828.00 | 98 674.00 | | 68 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 7 840.00 | | 5 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 135.00 | 11 165.00 | | 14 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 534.00 | 106 871.00 | | 96 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 051.00 | 51 963.00 | | 49 051.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 11 452.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 501.00 | 287 967.00 | | 247 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 413.00 | 434 330.00 | | 403 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 339.00 | | 15 085.00 | 309 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 5 040.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 039.00 | | 10 045.00 | 307 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 508.00 | 34 325.00 | | 124 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 338.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | 31 987.00 | | 122 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 25.00 | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | | 25.00 | 55.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 829.00 | 38 338.00 | 30 490.00 | 68 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 233.00 | 124 233.00 | | 124 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 366.00 | 202 876.00 | 30 490.00 | 233 366.00 |