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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 158.00 | 182.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 517.00 | 85 680.00 | 92 837.00 | 178 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 567.00 | 100 512.00 | 42 054.00 | 142 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 424.00 | 193 350.00 | 135 073.00 | 328 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 935.00 | 1 249.00 | 180 685.00 | 181 935.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 243.00 | 1 249.00 | 289 993.00 | 291 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 668.00 | 194 600.00 | 425 067.00 | 619 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 523.00 | 125 578.00 | | 136 523.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 10 944.00 | | 17 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 047.00 | 7 416.00 | | 6 047.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 171 907.00 | 155 912.00 | | 171 907.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 086.00 | 68 828.00 | | 37 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 5 604.00 | | 4 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 549.00 | 14 135.00 | | 27 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 987.00 | 96 534.00 | | 98 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 306.00 | 49 051.00 | | 57 306.00 |
EA Autres dettes | 27 607.00 | 13 346.00 | | 27 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 159.00 | 247 501.00 | | 253 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 067.00 | 403 413.00 | | 425 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 424.00 | | 4 000.00 | 324 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 084.00 | | 4 000.00 | 317 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 833.00 | 34 518.00 | 193 350.00 | 158 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 2 520.00 | 7 158.00 | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 195.00 | 31 998.00 | 186 192.00 | 154 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 25.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | | 25.00 | 31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 988.00 | 98 988.00 | | 98 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
UX Autres créances clients | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 086.00 | 27 484.00 | 9 602.00 | 37 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
VP Divers | 181 935.00 | 181 935.00 | | 181 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 610.00 | 216 008.00 | 9 602.00 | 225 610.00 |