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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 9 813.00 | 9 046.00 | 18 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 898.00 | 107 615.00 | 165 282.00 | 272 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 009.00 | 116 503.00 | 50 505.00 | 167 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 768.00 | 233 932.00 | 224 835.00 | 458 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 621.00 | 1 562.00 | 197 059.00 | 198 621.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 963.00 | 1 562.00 | 391 401.00 | 392 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 732.00 | 235 494.00 | 616 237.00 | 851 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 913.00 | 136 523.00 | | 153 913.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 929.00 | 17 389.00 | | 49 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 677.00 | 6 047.00 | | 4 677.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 220 461.00 | 171 907.00 | | 220 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 066.00 | 37 086.00 | | 130 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 4 622.00 | | 5 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 632.00 | 27 549.00 | | 28 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 660.00 | 98 987.00 | | 99 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 303.00 | 57 306.00 | | 59 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 27 607.00 | | 17 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 775.00 | 253 159.00 | | 395 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 237.00 | 425 067.00 | | 616 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 424.00 | | 130 344.00 | 328 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | 11 520.00 | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 084.00 | | 118 824.00 | 321 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 350.00 | 40 582.00 | 233 932.00 | 193 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | 2 655.00 | 9 813.00 | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 192.00 | 37 927.00 | 224 119.00 | 186 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 303.00 | 59 303.00 | | 59 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UX Autres créances clients | 198 621.00 | 198 621.00 | | 198 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 067.00 | 50 685.00 | 79 382.00 | 130 067.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 189.00 | 235 189.00 | | 235 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 143.00 | 287 761.00 | 79 382.00 | 367 143.00 |