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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 398.00 | 25 870.00 | 8 527.00 | 34 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 766.00 | 142 451.00 | 176 314.00 | 318 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 203.00 | 145 726.00 | 98 476.00 | 244 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 428.00 | 314 048.00 | 283 379.00 | 597 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 936.00 | 2 143.00 | 160 792.00 | 162 936.00 |
BZ Autres créances | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CF Disponibilités | 233 048.00 | | 233 048.00 | 233 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 593.00 | 2 143.00 | 446 449.00 | 448 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 021.00 | 316 192.00 | 729 829.00 | 1 046 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 476.00 | 147 983.00 | | 205 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 985.00 | 57 493.00 | | -13 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 372.00 | 59 021.00 | | 52 372.00 |
DL TOTAL (I) | 254 863.00 | 275 497.00 | | 254 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 755.00 | 293 318.00 | | 280 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 6 208.00 | | 5 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 023.00 | 28 651.00 | | 32 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 108 635.00 | | 97 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 149.00 | 84 656.00 | | 52 149.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 15 014.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 965.00 | 536 485.00 | | 474 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 829.00 | 811 983.00 | | 729 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 125.00 | | 87 739.00 | 528 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 597 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 562 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 727.00 | | 87 679.00 | 493 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 759.00 | 54 345.00 | 18 056.00 | 277 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 4 649.00 | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 538.00 | 49 696.00 | 18 056.00 | 256 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 755.00 | 78 702.00 | 197 054.00 | 280 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 341.00 | 192 281.00 | 60.00 | 192 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 943.00 | 240 889.00 | 197 054.00 | 442 943.00 |