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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 6 237.00 | 3 065.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 064.00 | 7 855.00 | 4 208.00 | 12 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 881.00 | 283 329.00 | 108 552.00 | 391 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 424.00 | 297 420.00 | 214 003.00 | 511 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CF Disponibilités | 96 051.00 | | 96 051.00 | 96 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 634.00 | 297 420.00 | 544 214.00 | 841 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 471.00 | 2 663.00 | | 3 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981.00 | 808.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 22 952.00 | 19 971.00 | | 22 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 141.00 | 237 689.00 | | 255 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 038.00 | 188 485.00 | | 170 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 082.00 | 87 169.00 | | 96 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 261.00 | 513 343.00 | | 521 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 214.00 | 533 314.00 | | 544 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 261.00 | 513 343.00 | | 521 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 920 856.00 | | 2 920 856.00 | 2 920 856.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 856.00 | | 2 920 856.00 | 2 920 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 849.00 | |
GE Autres charges | | | 31 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 778.00 | | 4 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 421.00 | 27 441.00 | | 30 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | 95 000.00 | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 000.00 | 95 290.00 | | 185 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 000.00 | -95 290.00 | | -185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 486.00 | -7 726.00 | | -5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 571.00 | 2 638 744.00 | | 2 929 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 590.00 | 2 637 936.00 | | 2 926 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981.00 | 808.00 | | 2 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 352.00 | | 43 081.00 | 470 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 511 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 403 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 878.00 | | 43 076.00 | 362 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173.00 | | 5.00 | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 581.00 | 42 849.00 | 2 010.00 | 256 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | 2 705.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 050.00 | 40 144.00 | 2 010.00 | 253 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VI Groupe et associés | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 202.00 | 96 024.00 | 28 178.00 | 124 202.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 261.00 | 521 261.00 | | 521 261.00 |