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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 882.00 | 13 332.00 | 8 550.00 | 21 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 592.00 | 351 843.00 | 77 749.00 | 429 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 623.00 | 373 175.00 | 192 448.00 | 565 623.00 |
BT Marchandises | 145 624.00 | | 145 624.00 | 145 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 175 310.00 | | 175 310.00 | 175 310.00 |
CF Disponibilités | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 124.00 | | 447 124.00 | 447 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 747.00 | 373 175.00 | 639 572.00 | 1 012 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 672.00 | 6 159.00 | | 19 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 884.00 | 13 513.00 | | 74 884.00 |
DL TOTAL (I) | 111 056.00 | 36 172.00 | | 111 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 335.00 | 243 141.00 | | 252 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 606.00 | 170 913.00 | | 206 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 164.00 | 74 040.00 | | 67 164.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 4 889.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 516.00 | 492 983.00 | | 528 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 572.00 | 529 155.00 | | 639 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 516.00 | 492 983.00 | | 528 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 975.00 | | 2 899 975.00 | 2 899 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 975.00 | | 2 899 975.00 | 2 899 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 773.00 | |
GE Autres charges | | | 64 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 219.00 | 5 158.00 | | 140 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 261.00 | 31 177.00 | | 30 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 598.00 | 533.00 | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 533.00 | | 7 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 966.00 | 130 826.00 | | 90 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 966.00 | 130 826.00 | | 90 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 368.00 | -130 293.00 | | -83 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 432.00 | 11 699.00 | | 13 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 026.00 | -4 126.00 | | 31 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 898.00 | 2 994 627.00 | | 3 052 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 013.00 | 2 981 113.00 | | 2 978 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 884.00 | 13 513.00 | | 74 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 140.00 | | 22 808.00 | 558 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 565 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 023.00 | 454 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 650.00 | | 19 317.00 | 449 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 188.00 | | 3 492.00 | 29 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929.00 | 33 773.00 | 7 527.00 | 346 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 302.00 | | 1 302.00 | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 627.00 | 33 773.00 | 6 226.00 | 337 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VI Groupe et associés | 252 335.00 | 252 335.00 | | 252 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 159.00 | 236 479.00 | 31 680.00 | 268 159.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 516.00 | 528 516.00 | | 528 516.00 |