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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 10 315.00 | 11 307.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 962.00 | 327 313.00 | 89 649.00 | 416 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 140.00 | 346 929.00 | 211 211.00 | 558 140.00 |
BT Marchandises | 131 474.00 | | 131 474.00 | 131 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CF Disponibilités | 85 761.00 | | 85 761.00 | 85 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 944.00 | | 317 944.00 | 317 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 084.00 | 346 929.00 | 529 155.00 | 876 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 159.00 | 6 452.00 | | 6 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | -294.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 36 172.00 | 22 659.00 | | 36 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 141.00 | 283 141.00 | | 243 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 913.00 | 160 861.00 | | 170 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 040.00 | 92 014.00 | | 74 040.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 983.00 | 536 016.00 | | 492 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 155.00 | 558 675.00 | | 529 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 983.00 | 536 016.00 | | 492 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 885.00 | | 2 983 885.00 | 2 983 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 885.00 | | 2 983 885.00 | 2 983 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GE Autres charges | | | 31 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 158.00 | 12 058.00 | | 5 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 177.00 | 30 996.00 | | 31 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 826.00 | 198 123.00 | | 130 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 826.00 | 200 297.00 | | 130 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 293.00 | -200 297.00 | | -130 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 699.00 | 18 468.00 | | 11 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | 4 811.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 627.00 | 2 992 608.00 | | 2 994 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 113.00 | 2 992 901.00 | | 2 981 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 513.00 | -294.00 | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 397.00 | | 39 210.00 | 523 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 29 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 558 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 253.00 | 449 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 505.00 | | 38 398.00 | 415 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 591.00 | | 812.00 | 28 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 750.00 | 30 820.00 | 3 641.00 | 319 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 786.00 | 515.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 964.00 | 30 305.00 | 3 641.00 | 310 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VC Groupe et associés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VI Groupe et associés | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 897.00 | 100 709.00 | 29 188.00 | 129 897.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 983.00 | 492 983.00 | | 492 983.00 |