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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 8 786.00 | 515.00 | 9 302.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 9 119.00 | 4 775.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 611.00 | 301 845.00 | 99 766.00 | 401 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 397.00 | 319 750.00 | 203 647.00 | 523 397.00 |
BT Marchandises | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 028.00 | | 355 028.00 | 355 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 425.00 | 319 750.00 | 558 675.00 | 878 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 452.00 | 3 471.00 | | 6 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | 2 981.00 | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 22 659.00 | 22 952.00 | | 22 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 141.00 | 255 141.00 | | 283 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 861.00 | 170 038.00 | | 160 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 014.00 | 96 082.00 | | 92 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 016.00 | 521 261.00 | | 536 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 675.00 | 544 214.00 | | 558 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 016.00 | 521 261.00 | | 536 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 963.00 | | 2 975 963.00 | 2 975 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 963.00 | | 2 975 963.00 | 2 975 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 701.00 | |
GE Autres charges | | | 32 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 058.00 | 4 308.00 | | 12 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 996.00 | 30 421.00 | | 30 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 123.00 | 185 000.00 | | 198 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 297.00 | 185 000.00 | | 200 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 297.00 | -185 000.00 | | -200 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | -5 486.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 608.00 | 2 929 571.00 | | 2 992 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 901.00 | 2 926 590.00 | | 2 992 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | 2 981.00 | | -294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 424.00 | | 23 467.00 | 511 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 494.00 | 523 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 494.00 | 415 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 302.00 | | | 79 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 944.00 | | 23 054.00 | 403 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 178.00 | | 413.00 | 28 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | | 319 750.00 | 11 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | | 310 964.00 | 11 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 861.00 | 160 861.00 | | 160 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VC Groupe et associés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VI Groupe et associés | 283 141.00 | 283 141.00 | | 283 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 221.00 | 102 630.00 | 28 591.00 | 131 221.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 016.00 | 536 016.00 | | 536 016.00 |