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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
AP Constructions | 584 699.00 | 172 546.00 | 412 153.00 | 584 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 769.00 | 181 785.00 | 236 984.00 | 418 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 224.00 | 17 992.00 | 11 232.00 | 29 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 852.00 | 382 798.00 | 718 053.00 | 1 100 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 460.00 | | 283 460.00 | 283 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 713.00 | 31 898.00 | 114 815.00 | 146 713.00 |
BZ Autres créances | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CF Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 905.00 | 31 898.00 | 722 007.00 | 753 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 757.00 | 414 696.00 | 1 440 060.00 | 1 854 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 251.00 | | | -365 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
DL TOTAL (I) | 362 225.00 | | | 362 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 107.00 | | | 553 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
EA Autres dettes | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 835.00 | | | 1 077 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 060.00 | | | 1 440 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 835.00 | | | 1 077 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 940.00 | | 142 412.00 | 965 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 100 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 075 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 893.00 | | 142 412.00 | 940 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 011.00 | 79 267.00 | 7 479.00 | 311 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 535.00 | 79 267.00 | 7 479.00 | 300 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 107.00 | 553 107.00 | | 553 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 100 173.00 | | | 100 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VB T. V. A. | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
VP Divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 212.00 | 275 641.00 | 9 570.00 | 285 212.00 |
VW T.V.A. | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 835.00 | 1 077 835.00 | | 1 077 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
ST Autres comptes | 1 159 710.00 | | | 1 159 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 979.00 | | | 1 327 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 014.00 | | | 663 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324 949.00 | | | 1 324 949.00 |