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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 378.00 | 222.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
AP Constructions | 591 517.00 | 231 519.00 | 359 998.00 | 591 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 857.00 | 328 078.00 | 269 779.00 | 597 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 194.00 | 28 464.00 | 16 730.00 | 45 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 786.00 | 599 440.00 | 718 345.00 | 1 317 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 704.00 | | 245 704.00 | 245 704.00 |
BN En cours de production de biens | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 200.00 | 13 062.00 | 1 020 138.00 | 1 033 200.00 |
BZ Autres créances | 239 104.00 | | 239 104.00 | 239 104.00 |
CF Disponibilités | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 460.00 | 13 062.00 | 1 848 398.00 | 1 861 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 246.00 | 612 502.00 | 2 566 743.00 | 3 179 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 353.00 | -237 774.00 | | -152 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 654.00 | 85 421.00 | | 23 654.00 |
DL TOTAL (I) | 471 300.00 | 447 646.00 | | 471 300.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 595.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 862.00 | 382 800.00 | | 1 497 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 450.00 | 1 729 321.00 | | 398 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 030.00 | 190 434.00 | | 135 030.00 |
EA Autres dettes | 37 526.00 | 173 363.00 | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 442.00 | 2 476 514.00 | | 2 069 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 743.00 | 2 924 160.00 | | 2 566 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 442.00 | 2 476 514.00 | | 2 069 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 882.00 | | 95 859.00 | 1 230 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 955.00 | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 1 300 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | 1 126.00 | 15 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 838.00 | | 94 368.00 | 1 205 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 365.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 534.00 | 115 906.00 | | 483 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | 904.00 | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 060.00 | 115 002.00 | | 473 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 450.00 | 398 450.00 | | 398 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 323.00 | 46 323.00 | | 46 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 987 750.00 | | | 987 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VB T. V. A. | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 862.00 | 1 497 862.00 | | 1 497 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
VP Divers | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 903.00 | 1 276 923.00 | 980.00 | 1 277 903.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 442.00 | 2 069 442.00 | | 2 069 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |