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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
AP Constructions | 596 557.00 | 261 872.00 | 334 685.00 | 596 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 349.00 | 406 215.00 | 218 133.00 | 624 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 778.00 | 26 032.00 | 10 745.00 | 36 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 900.00 | 705 720.00 | 635 179.00 | 1 340 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 363.00 | | 292 363.00 | 292 363.00 |
BN En cours de production de biens | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 814.00 | | 159 814.00 | 159 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 104.00 | 18 217.00 | 887 886.00 | 906 104.00 |
BZ Autres créances | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CF Disponibilités | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 822.00 | 18 217.00 | 1 787 604.00 | 1 805 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 723.00 | 723 938.00 | 2 422 784.00 | 3 146 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 699.00 | -152 353.00 | | -128 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 464.00 | 23 654.00 | | -159 464.00 |
DL TOTAL (I) | 311 836.00 | 471 300.00 | | 311 836.00 |
DP Provisions pour risques | 39 170.00 | 26 000.00 | | 39 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 170.00 | 26 000.00 | | 39 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 572.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 497 862.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 938.00 | 398 450.00 | | 729 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 589.00 | 135 030.00 | | 131 589.00 |
EA Autres dettes | 209 784.00 | 37 526.00 | | 209 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 778.00 | 2 069 442.00 | | 2 071 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 784.00 | 2 566 743.00 | | 2 422 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 778.00 | 2 069 442.00 | | 2 071 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 186.00 | | 31 531.00 | 1 301 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 417.00 | 1 324 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 1 323 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 206.00 | | 31 531.00 | 1 300 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 441.00 | 113 458.00 | 7 178.00 | 599 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 222.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 063.00 | 113 235.00 | 7 178.00 | 588 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 39 170.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 938.00 | 729 938.00 | | 729 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 784.00 | 209 784.00 | | 209 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 860 654.00 | 860 654.00 | | 860 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
VP Divers | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 733.00 | 1 103 733.00 | | 1 103 733.00 |
VW T.V.A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 778.00 | 2 071 778.00 | | 2 071 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
ST Autres comptes | 637 475.00 | | | 637 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
YT Sous‐traitance | 465 247.00 | | | 465 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 574.00 | | | 289 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 818.00 | | | 1 176 818.00 |