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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
AP Constructions | 589 207.00 | 201 978.00 | 387 228.00 | 589 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 061.00 | 249 044.00 | 285 017.00 | 534 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 224.00 | 22 036.00 | 7 187.00 | 29 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 882.00 | 483 534.00 | 747 348.00 | 1 230 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 982.00 | | 334 982.00 | 334 982.00 |
BN En cours de production de biens | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 244.00 | 16 935.00 | 1 073 309.00 | 1 090 244.00 |
BZ Autres créances | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
CF Disponibilités | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 747.00 | 16 935.00 | 2 176 812.00 | 2 193 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 629.00 | 500 469.00 | 2 924 160.00 | 3 424 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 774.00 | | | -237 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 421.00 | | | 85 421.00 |
DL TOTAL (I) | 447 646.00 | | | 447 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 321.00 | | | 1 729 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 434.00 | | | 190 434.00 |
EA Autres dettes | 173 363.00 | | | 173 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 514.00 | | | 2 476 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 160.00 | | | 2 924 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 514.00 | | | 2 476 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 852.00 | | 130 029.00 | 1 100 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 803.00 | | 130 029.00 | 1 075 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 798.00 | 100 735.00 | | 382 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 321.00 | 1 729 321.00 | | 1 729 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 705.00 | | | 1 043 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VB T. V. A. | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 382 800.00 | 382 800.00 | | 382 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
VP Divers | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 450.00 | 1 295 879.00 | 9 570.00 | 1 305 450.00 |
VW T.V.A. | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 514.00 | 2 476 514.00 | | 2 476 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 612.00 | | | 106 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
ST Autres comptes | 1 043 404.00 | | | 1 043 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
YT Sous‐traitance | 622 326.00 | | | 622 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 465.00 | | | 524 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 691.00 | | | 315 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 447.00 | | | 1 773 447.00 |