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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 2 203.00 | 41 596.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 947.00 | 29 908.00 | 55 038.00 | 84 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 747.00 | 47 693.00 | 83 054.00 | 130 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 704.00 | 79 805.00 | 421 899.00 | 501 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CF Disponibilités | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 828.00 | | 164 828.00 | 164 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 533.00 | 79 805.00 | 586 727.00 | 666 533.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 803.00 | | | 171 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
DL TOTAL (I) | 255 502.00 | | | 255 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 224.00 | | | 331 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 727.00 | | | 586 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 082.00 | | | 206 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 819.00 | | | 428 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 819.00 | | | 193 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 819.00 | 19 987.00 | | 59 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 204.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 819.00 | 17 784.00 | | 59 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 783.00 | 34 641.00 | 117 447.00 | 159 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 156.00 | 12 956.00 | 7 200.00 | 20 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 225.00 | 206 082.00 | 117 447.00 | 331 225.00 |