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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 7 115.00 | 36 684.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 678.00 | 68 449.00 | 28 228.00 | 96 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 568.00 | 94 363.00 | 74 204.00 | 168 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 497.00 | 169 929.00 | 388 568.00 | 558 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 719.00 | 169 929.00 | 540 790.00 | 710 719.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 790.00 | | | 540 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 619.00 | | | 154 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 107.00 | | 788 107.00 | 788 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 107.00 | | 788 107.00 | 788 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 908.00 | | | 792 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 804.00 | | | 741 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 691.00 | | | 537 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 981.00 | | | 245 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 806.00 | 33 612.00 | 2 489.00 | 138 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 2 456.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 147.00 | 31 156.00 | 2 489.00 | 134 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 319.00 | 33 779.00 | 74 540.00 | 108 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VP Divers | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 845.00 | 12 945.00 | 12 900.00 | 25 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 159.00 | 154 619.00 | 74 540.00 | 229 159.00 |