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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 4 659.00 | 39 140.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 337.00 | 56 870.00 | 30 466.00 | 87 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 643.00 | 77 276.00 | 81 367.00 | 158 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 690.00 | 138 806.00 | 398 884.00 | 537 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BZ Autres créances | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 106 359.00 | | 106 359.00 | 106 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 224.00 | | 168 224.00 | 168 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 915.00 | 138 806.00 | 567 109.00 | 705 915.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
DL TOTAL (I) | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 413.00 | | | 141 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 582.00 | | | 266 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 109.00 | | | 567 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 263.00 | | | 158 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 705.00 | | | 501 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 695.00 | | | 215 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 806.00 | 60 597.00 | 1 596.00 | 79 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 2 456.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 602.00 | 58 141.00 | 1 596.00 | 77 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 413.00 | 33 094.00 | 108 319.00 | 141 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VP Divers | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 310.00 | 16 410.00 | 12 900.00 | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 582.00 | 158 263.00 | 108 319.00 | 266 582.00 |