| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 800.00 | 9 571.00 | 34 228.00 | 43 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 958.00 | 71 367.00 | 24 590.00 | 95 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 224.00 | 99 014.00 | 108 209.00 | 207 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 892.00 | 179 954.00 | 414 938.00 | 594 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 194 225.00 | | 194 225.00 | 194 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 461.00 | 179 954.00 | 657 507.00 | 837 461.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 631.00 | | | 260 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
DL TOTAL (I) | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 863.00 | | | 103 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
EA Autres dettes | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 507.00 | | | 657 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 913.00 | | | 225 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 843.00 | | 1 031 843.00 | 1 031 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 843.00 | | 1 031 843.00 | 1 031 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 198.00 | | | 1 054 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 067.00 | | | 956 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 498.00 | | 87 767.00 | 558 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 372.00 | 594 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 372.00 | 303 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 788.00 | | 87 767.00 | 266 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 929.00 | 52 648.00 | 42 623.00 | 169 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | 2 456.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 813.00 | 50 192.00 | 42 623.00 | 162 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 863.00 | 42 031.00 | 61 832.00 | 103 863.00 |
VI Groupe et associés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 289.00 | 8 389.00 | 12 900.00 | 21 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 745.00 | 225 913.00 | 61 832.00 | 287 745.00 |