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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 2 654.00 | 501.00 | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 489.00 | 283 911.00 | 2 578.00 | 286 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 585.00 | 728 280.00 | 77 305.00 | 805 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 366.00 | 1 014 845.00 | 93 522.00 | 1 108 366.00 |
BP En cours de production de services | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BT Marchandises | 91 127.00 | 675.00 | 90 452.00 | 91 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 175.00 | 3 491.00 | 338 684.00 | 342 175.00 |
BZ Autres créances | 351 937.00 | | 351 937.00 | 351 937.00 |
CF Disponibilités | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 578.00 | 4 165.00 | 844 413.00 | 848 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 945.00 | 1 019 010.00 | 937 935.00 | 1 956 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 282 108.00 | | | 282 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 760.00 | | | -16 760.00 |
DL TOTAL (I) | 433 042.00 | | | 433 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
EA Autres dettes | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 893.00 | | | 504 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 935.00 | | | 937 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 893.00 | | | 504 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 540.00 | | 533 540.00 | 533 540.00 |
FD Production vendue biens | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FG Production vendue services | 900 885.00 | | 900 885.00 | 900 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 436.00 | | 1 436 436.00 | 1 436 436.00 |
FM Production stockée | | | 2 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 830.00 | | | 1 466 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 591.00 | | | 1 483 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 760.00 | | | -16 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 446.00 | | 38 921.00 | 1 069 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | 561.00 | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 796.00 | | 38 278.00 | 1 053 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | 81.00 | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 744.00 | 114 101.00 | | 900 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 60.00 | | 2 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 150.00 | 114 041.00 | | 898 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | 675.00 | 2 262.00 | 2 262.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 1 778.00 | 14.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 2 453.00 | 2 276.00 | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 2 453.00 | 2 276.00 | 3 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 269 771.00 | | | 269 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 779.00 | 691 650.00 | 10 129.00 | 701 779.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 893.00 | 504 893.00 | | 504 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
ST Autres comptes | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 307.00 | | | 276 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 513.00 | | | 390 513.00 |