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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 920.00 | 262 782.00 | 19 138.00 | 281 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 728.00 | 432 150.00 | 97 578.00 | 529 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 940.00 | 698 087.00 | 130 853.00 | 828 940.00 |
BP En cours de production de services | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
BT Marchandises | 111 955.00 | 5 497.00 | 106 458.00 | 111 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 244.00 | 16 021.00 | 233 223.00 | 249 244.00 |
BZ Autres créances | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
CF Disponibilités | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 660.00 | 21 518.00 | 725 142.00 | 746 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 600.00 | 719 605.00 | 855 995.00 | 1 575 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 218 054.00 | 190 866.00 | | 218 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 503.00 | 27 188.00 | | 161 503.00 |
DL TOTAL (I) | 547 251.00 | 385 748.00 | | 547 251.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838.00 | 21 816.00 | | 12 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 828.00 | 133 342.00 | | 125 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 538.00 | 49 603.00 | | 53 538.00 |
EA Autres dettes | 29 211.00 | 246 083.00 | | 29 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 744.00 | 450 844.00 | | 260 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 995.00 | 884 592.00 | | 855 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 416.00 | | 437 416.00 | 437 416.00 |
FD Production vendue biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 861 034.00 | | 861 034.00 | 861 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 384.00 | | 1 299 384.00 | 1 299 384.00 |
FM Production stockée | | | 9 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 500.00 | 21 600.00 | | 153 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 500.00 | 21 600.00 | | 153 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 15 932.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 149.00 | 5 668.00 | | 147 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 728.00 | 23 399.00 | | 62 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 050.00 | 1 351 593.00 | | 1 482 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 547.00 | 1 324 406.00 | | 1 320 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 503.00 | 27 188.00 | | 161 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 982.00 | | 19 377.00 | 1 018 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 418.00 | 828 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 418.00 | 811 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 774.00 | | 19 292.00 | 1 001 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 85.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 957.00 | 50 198.00 | 203 067.00 | 850 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 801.00 | 50 198.00 | 203 067.00 | 847 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 365.00 | 5 497.00 | 4 365.00 | 4 365.00 |
6T Sur comptes clients | 11 521.00 | 4 599.00 | 99.00 | 11 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 887.00 | 10 095.00 | 4 464.00 | 15 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 887.00 | 10 095.00 | 4 464.00 | 63 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 226 223.00 | 226 223.00 | | 226 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 311 120.00 | 311 120.00 | | 311 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 800.00 | 9 029.00 | 3 770.00 | 12 800.00 |
VI Groupe et associés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 133.00 | 544 596.00 | 29 536.00 | 574 133.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 744.00 | 256 974.00 | 3 770.00 | 260 744.00 |