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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 303.00 | 258 790.00 | 13 513.00 | 272 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 471.00 | 589 012.00 | 140 459.00 | 729 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 982.00 | 850 957.00 | 168 025.00 | 1 018 982.00 |
BP En cours de production de services | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BT Marchandises | 77 200.00 | 4 365.00 | 72 835.00 | 77 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 990.00 | 11 521.00 | 233 468.00 | 244 990.00 |
BZ Autres créances | 363 525.00 | | 363 525.00 | 363 525.00 |
CF Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 453.00 | 15 887.00 | 716 567.00 | 732 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 435.00 | 866 843.00 | 884 592.00 | 1 751 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 190 866.00 | 185 347.00 | | 190 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 188.00 | 105 519.00 | | 27 188.00 |
DL TOTAL (I) | 385 748.00 | 458 561.00 | | 385 748.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 816.00 | 30 803.00 | | 21 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 130 326.00 | | 133 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 70 374.00 | | 49 603.00 |
EA Autres dettes | 246 083.00 | 250 028.00 | | 246 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 844.00 | 488 506.00 | | 450 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 592.00 | 947 067.00 | | 884 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 811.00 | | 401 811.00 | 401 811.00 |
FD Production vendue biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
FG Production vendue services | 840 233.00 | | 840 233.00 | 840 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 013.00 | | 1 243 013.00 | 1 243 013.00 |
FM Production stockée | | | -4 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 600.00 | 250.00 | | 21 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 8 592.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 932.00 | 904.00 | | 15 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932.00 | 904.00 | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 668.00 | 7 688.00 | | 5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 24 334.00 | | 23 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 593.00 | 1 236 311.00 | | 1 351 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 406.00 | 1 130 792.00 | | 1 324 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 188.00 | 105 519.00 | | 27 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 044.00 | | 54 671.00 | 1 201 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 734.00 | 1 018 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 734.00 | 1 001 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 920.00 | | 54 588.00 | 1 183 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347.00 | | 83.00 | 6 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 092.00 | 44 598.00 | 236 734.00 | 1 043 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 937.00 | 44 598.00 | 236 734.00 | 1 039 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 629.00 | 4 365.00 | 629.00 | 629.00 |
6T Sur comptes clients | 9 298.00 | 3 058.00 | 834.00 | 9 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 926.00 | 7 423.00 | 1 463.00 | 9 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 926.00 | 55 423.00 | 1 463.00 | 9 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 083.00 | 246 083.00 | | 246 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 231 165.00 | | | 231 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 271 519.00 | | | 271 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 802.00 | 9 002.00 | 12 800.00 | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 652.00 | 600 397.00 | 20 255.00 | 620 652.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 844.00 | 438 044.00 | 12 800.00 | 450 844.00 |