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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 525.00 | 284 820.00 | 3 705.00 | 288 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 394.00 | 755 117.00 | 140 277.00 | 895 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 044.00 | 1 043 092.00 | 157 952.00 | 1 201 044.00 |
BP En cours de production de services | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BT Marchandises | 88 440.00 | 629.00 | 87 812.00 | 88 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 553.00 | 9 298.00 | 236 255.00 | 245 553.00 |
BZ Autres créances | 383 581.00 | | 383 581.00 | 383 581.00 |
CF Disponibilités | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 041.00 | 9 926.00 | 789 115.00 | 799 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 085.00 | 1 053 019.00 | 947 067.00 | 2 000 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 185 347.00 | 282 108.00 | | 185 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 519.00 | -16 760.00 | | 105 519.00 |
DL TOTAL (I) | 458 561.00 | 433 042.00 | | 458 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 803.00 | 13.00 | | 30 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 174 647.00 | | 130 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 374.00 | 52 990.00 | | 70 374.00 |
EA Autres dettes | 250 028.00 | 277 243.00 | | 250 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 506.00 | 504 893.00 | | 488 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 067.00 | 937 935.00 | | 947 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 951.00 | | 395 951.00 | 395 951.00 |
FD Production vendue biens | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FG Production vendue services | 799 104.00 | | 799 104.00 | 799 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 796.00 | | 1 195 796.00 | 1 195 796.00 |
FM Production stockée | | | 4 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 45.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 45.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 688.00 | -45.00 | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 311.00 | 1 466 830.00 | | 1 236 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 792.00 | 1 483 591.00 | | 1 130 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 519.00 | -16 760.00 | | 105 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 366.00 | | 99 026.00 | 1 108 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 1 201 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 348.00 | 1 183 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 074.00 | | 98 193.00 | 1 092 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 832.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 845.00 | 34 595.00 | 6 348.00 | 1 014 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 501.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 191.00 | 34 094.00 | 6 348.00 | 1 012 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | 629.00 | 675.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 491.00 | 5 821.00 | 14.00 | 3 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 6 450.00 | 689.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 6 450.00 | 689.00 | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 028.00 | 250 028.00 | | 250 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 235 313.00 | | | 235 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 777.00 | 8 975.00 | 21 802.00 | 30 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 084.00 | 621 498.00 | 16 586.00 | 638 084.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 506.00 | 466 705.00 | 21 802.00 | 488 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |