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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 124.00 | 77 336.00 | 32 788.00 | 110 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 989.00 | 33 280.00 | 12 708.00 | 45 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 425.00 | 113 026.00 | 62 400.00 | 175 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BN En cours de production de biens | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 996.00 | 627.00 | 95 369.00 | 95 996.00 |
BZ Autres créances | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 676.00 | 627.00 | 222 049.00 | 222 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 101.00 | 113 653.00 | 284 449.00 | 398 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 047.00 | 44 097.00 | | 75 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | 30 950.00 | | 27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 113 882.00 | 86 047.00 | | 113 882.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 943.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 943.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 349.00 | 131 406.00 | | 30 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 71 118.00 | | 90 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 641.00 | 69 651.00 | | 42 641.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 470.00 | 149 691.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 566.00 | 422 278.00 | | 170 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 449.00 | 513 268.00 | | 284 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
FG Production vendue services | 578 634.00 | | 578 634.00 | 578 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 124.00 | | 603 124.00 | 603 124.00 |
FM Production stockée | | | -22 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 150.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -150.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | 4 792.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 711.00 | 613 043.00 | | 596 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 876.00 | 582 093.00 | | 568 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 836.00 | 30 950.00 | | 27 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 760.00 | | 8 806.00 | 178 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 141.00 | 175 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 156 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 266.00 | | 8 806.00 | 158 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 509.00 | 27 477.00 | 10 960.00 | 96 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 099.00 | 27 477.00 | 10 960.00 | 94 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | 627.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 627.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 893.00 | 627.00 | 8 893.00 | 8 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | 8 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |