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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 104.00 | 1 391.00 | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 655.00 | 107 355.00 | 4 300.00 | 111 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 679.00 | 55 611.00 | 10 068.00 | 65 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 027.00 | 163 070.00 | 34 957.00 | 198 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BN En cours de production de biens | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 547.00 | | 209 547.00 | 209 547.00 |
BZ Autres créances | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CF Disponibilités | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 433.00 | | 377 433.00 | 377 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 460.00 | 163 070.00 | 412 390.00 | 575 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 693.00 | 125 801.00 | | 150 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 443.00 | 24 892.00 | | 43 443.00 |
DL TOTAL (I) | 205 136.00 | 161 693.00 | | 205 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 128.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 559.00 | 38 499.00 | | 114 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 550.00 | 46 556.00 | | 74 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 254.00 | 85 183.00 | | 207 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 390.00 | 246 876.00 | | 412 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 254.00 | 85 183.00 | | 207 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 128.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 259.00 | | 4 768.00 | 198 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 198 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 177 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 495.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 259.00 | | 3 075.00 | 179 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 198.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 503.00 | 13 567.00 | 5 000.00 | 154 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 503.00 | 13 463.00 | 5 000.00 | 154 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 559.00 | 114 559.00 | | 114 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | 198.00 | 9 000.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 209 547.00 | 209 547.00 | | 209 547.00 |
VB T. V. A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122.00 | 228 122.00 | 9 000.00 | 237 122.00 |
VW T.V.A. | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 254.00 | 207 254.00 | | 207 254.00 |