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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 580.00 | 104 220.00 | 4 360.00 | 108 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 679.00 | 50 283.00 | 20 396.00 | 70 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 259.00 | 154 503.00 | 43 756.00 | 198 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BN En cours de production de biens | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 117.00 | 903.00 | 86 214.00 | 87 117.00 |
BZ Autres créances | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CF Disponibilités | 80 614.00 | | 80 614.00 | 80 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 023.00 | 903.00 | 203 120.00 | 204 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 282.00 | 155 406.00 | 246 876.00 | 402 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 801.00 | 102 882.00 | | 125 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892.00 | 22 919.00 | | 24 892.00 |
DL TOTAL (I) | 161 693.00 | 136 801.00 | | 161 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 142.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 37 307.00 | | 38 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 556.00 | 43 990.00 | | 46 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 183.00 | 97 649.00 | | 85 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 876.00 | 234 450.00 | | 246 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 142.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
FD Production vendue biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FG Production vendue services | 568 425.00 | | 568 425.00 | 568 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 756.00 | | 582 756.00 | 582 756.00 |
FM Production stockée | | | -6 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 200.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 17.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 474.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | -274.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 2 587.00 | | 3 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 537.00 | 551 788.00 | | 583 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 645.00 | 528 868.00 | | 558 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 892.00 | 22 919.00 | | 24 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 140.00 | | 6 654.00 | 194 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 198 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 179 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 405.00 | | 4 354.00 | 176 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 2 300.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 546.00 | 22 492.00 | 2 535.00 | 134 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 511.00 | 22 492.00 | 1 500.00 | 133 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 2 300.00 | 6 700.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 117.00 | 87 117.00 | | 87 117.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 708.00 | 99 008.00 | 6 700.00 | 105 708.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |