| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 798.00 | 92 875.00 | 13 923.00 | 106 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 607.00 | 40 636.00 | 28 971.00 | 69 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 140.00 | 134 546.00 | 59 594.00 | 194 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BN En cours de production de biens | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CF Disponibilités | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 996.00 | 134 546.00 | 234 450.00 | 368 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 882.00 | 75 047.00 | | 102 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 919.00 | 27 836.00 | | 22 919.00 |
DL TOTAL (I) | 136 801.00 | 113 882.00 | | 136 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 144.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 349.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 90 402.00 | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | 42 641.00 | | 43 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 210.00 | 2 470.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 649.00 | 170 566.00 | | 97 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 450.00 | 284 449.00 | | 234 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 649.00 | 166 006.00 | | 97 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 144.00 | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
FD Production vendue biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FG Production vendue services | 547 894.00 | | 547 894.00 | 547 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 529.00 | | 571 529.00 | 571 529.00 |
FM Production stockée | | | -22 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 1 554.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 2 012.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2 012.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 3 886.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 788.00 | 596 711.00 | | 551 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 868.00 | 568 876.00 | | 528 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 919.00 | 27 836.00 | | 22 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 425.00 | | 27 318.00 | 175 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 194 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 026.00 | 176 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 113.00 | | 27 318.00 | 156 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 026.00 | 29 464.00 | 7 943.00 | 113 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 1 375.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 616.00 | 29 464.00 | 6 568.00 | 110 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 208.00 | 94 228.00 | 6 980.00 | 101 208.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |