| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 388 398.00 | | 26 388 398.00 | 26 388 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 111.00 | | 219 111.00 | 219 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 607 508.00 | | 26 607 508.00 | 26 607 508.00 |
CF Disponibilités | 3 154 180.00 | | 3 154 180.00 | 3 154 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 180.00 | | 3 154 180.00 | 3 154 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 761 688.00 | | 29 761 688.00 | 29 761 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 111.00 | | | 219 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 722 650.00 | 27 722 650.00 | | 27 722 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 277 354.00 | 2 277 354.00 | | 2 277 354.00 |
DH Report à nouveau | -236 450.00 | -221 192.00 | | -236 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 155.00 | -15 258.00 | | -9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 29 754 400.00 | 29 763 554.00 | | 29 754 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 10 230.00 | | 7 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289.00 | 10 230.00 | | 7 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 761 688.00 | 29 773 785.00 | | 29 761 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 289.00 | 10 230.00 | | 7 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 429.00 | 236 146.00 | | 219 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 583.00 | 251 404.00 | | 228 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 155.00 | -15 258.00 | | -9 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 297 998.00 | | 14 471 920.00 | 12 297 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 410.00 | 26 607 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 410.00 | 26 607 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297 998.00 | | 14 471 920.00 | 12 297 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 202.00 | 250 341.00 | | 228 202.00 |
ST Autres comptes | 222.00 | 405.00 | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 658.00 | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 424.00 | 250 746.00 | | 228 424.00 |